6217 - Electronic Funds Transfer

Patakaran ng Lupon Blg. 6217

ELECTRONIC FUNDS TRANSFER

Reimbursement para sa Mga Goods and Services: Electronic Payments
Pinapahintulutan ng board ang paggamit ng mga transaksyong Electronic Funds Transfer (EFT) o Automated Clearing House transfer (ACH) para sa mga pagbabayad sa mga empleyado o vendor.

Bago ang paggamit ng mga elektronikong opsyon sa pagbabayad, ang superintendente o itinalaga ay kukumpirmahin sa ingat-yaman ng county na ang distrito ay maaaring gumamit ng mga elektronikong pagbabayad para sa mga pagbili ng vendor. Ang distrito ay magpapanatili ng isang hiwalay na bank account na nakatuon lamang sa mga transaksyon sa EFT.

Ang distrito ay maghahanda ng mga elektronikong pagbabayad at itatala ang mga ito sa format na katulad ng mga warrant para sa lupon ng mga direktor. Bago isumite sa lupon ng mga direktor, lahat ng elektronikong pagbabayad ay susuriin ng opisyal ng pag-audit ng distrito alinsunod sa pamamaraan ng distrito para sa mga elektronikong pagbabayad. Walang elektronikong pagbabayad ang dapat gawin hanggang maaprubahan ng mayorya ng mga miyembro ng lupon.

Ang distrito ay bubuo at magpapanatili ng mga pamamaraan para sa mga elektronikong pagbabayad upang pangalagaan ang mga ari-arian ng distrito at upang mabawasan ang pandaraya. Titiyakin ng distrito na ang mga pamamaraan at kasanayan nito ay naaayon sa mga alituntunin na inilathala ng National Automated Clearinghouse Association (NACHA). Anumang mga kinakailangan mula sa bangko ng distrito o ingat-yaman ng county tungkol sa pagsusumite o pag-format ng file ay dapat ding sundin.

Ipapatupad ng distrito ang patakarang ito ayon sa mga kasamang pamamaraan.

Mga Sanggunian sa Krus:
Patakaran ng Lupon 6500 - Pamamahala sa Panganib

Mga Legal na Sanggunian:
RCW 28A.330.080 Pagbabayad ng mga paghahabol—Paglagda ng mga warrant
RCW 28A.330.090 Komite sa pag-audit at mga paggasta
RCW 42.24.080 Mga korporasyong munisipyo at mga subdibisyong pampulitika — Mga paghahabol laban sa para sa mga layuning kontraktwal — Pag-audit at pagbabayad — Mga Form— Pagpapatunay at sertipikasyon
RCW 42.24.180 Taxing District — Pag-isyu ng mga warrant o tseke bago aprubahan ng legislative body — Mga Kundisyon

Pinagtibay: Disyembre 12, 2023