6217 - Transfert électronique de fonds

Politique du conseil n° 6217

TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS

Remboursement de biens et services : paiements électroniques
Le conseil autorise l'utilisation des transactions de transfert électronique de fonds (EFT) ou de transfert automatisé de chambre de compensation (ACH) pour les paiements aux employés ou aux fournisseurs.

Avant d'utiliser les options de paiement électronique, le surintendant ou son représentant confirmera auprès du trésorier du comté que le district peut utiliser les paiements électroniques pour les achats des fournisseurs. Le district maintiendra un compte bancaire distinct dédié uniquement aux transactions EFT.

Le district préparera les paiements électroniques et les enregistrera dans un format similaire aux mandats pour le conseil d'administration. Avant d’être soumis au conseil d’administration, tous les paiements électroniques doivent être examinés par le commissaire aux comptes du district conformément à la procédure du district en matière de paiements électroniques. Aucun paiement électronique ne sera effectué avant l’approbation de la majorité des membres du conseil d’administration.

Le district développera et maintiendra des procédures de paiements électroniques afin de protéger les actifs du district et de minimiser la fraude. Le district veillera à ce que ses procédures et pratiques soient conformes aux directives publiées par la National Automated Clearinghouse Association (NACHA). Toutes les exigences de la banque du district ou du trésorier du comté concernant la soumission ou le formatage des fichiers doivent également être respectées.

Le district mettra en œuvre cette politique selon les procédures qui l'accompagnent.

Références croisées:
Politique du Conseil 6500 - Gestion des risques

Références juridiques :
RCW 28A.330.080 Paiement des créances – Signature des bons de souscription
RCW 28A.330.090 Commission d'audit et dépenses
RCW 42.24.080 Corporations municipales et subdivisions politiques — Créances à des fins contractuelles — Vérification et paiement — Formulaires — Authentification et certification
RCW 42.24.180 District fiscal — Émission de mandats ou de chèques avant approbation par l'organisme législatif — Conditions

Adopté : 12 décembre 2023