6101 (P) - Caixa Federal e Gestão Financeira

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6101

CAIXA FEDERAL E GESTÃO FINANCEIRA

O distrito pode sacar fundos federais usando um método de reembolso ou pagamento antecipado.

Método de pagamento de reembolso

Para reembolsos de fundos federais, o distrito irá:

1. Monitore a atividade fiscal (pagamentos e reembolsos) de cada doação de forma contínua e solicite reembolso pontual apenas para despesas que já foram desembolsadas e cumpra todos os requisitos de concessão aplicáveis.
2. Manter a documentação de origem/registros contábeis que conciliem com a solicitação de reembolso em um nível adequado para estabelecer que os fundos não foram usados ​​em violação de quaisquer restrições ou proibições estatutárias aplicáveis.
3. Se o distrito transferir despesas anteriormente cobradas a um prêmio federal para o qual o reembolso foi solicitado a uma fonte de fundo não federal, o distrito calculará os juros ganhos sobre os fundos federais de acordo com a possível apresentação - consulte a seção Juros ganhos abaixo.

Forma de Pagamento Antecipado

Para adiantamentos de fundos federais, o distrito irá:

1. Monitorar a atividade fiscal (levantamentos e pagamentos) sob cada subsídio de forma contínua e manter a documentação de origem/registros contábeis em um nível adequado para estabelecer que os fundos não foram usados ​​em violação de quaisquer restrições ou proibições estatutárias aplicáveis.
2. Na medida do possível, desembolse os fundos disponíveis da receita do programa, descontos, reembolsos, liquidações de contratos, recuperações de auditoria e juros ganhos sobre esses fundos antes de solicitar pagamentos adicionais em dinheiro.
3. Planeje o fluxo de caixa do projeto do subsídio durante o período orçamentário e revise as necessidades de caixa do projeto antes de cada saque.
4. Retire apenas a quantidade de fundos necessária para atender às necessidades imediatas do programa/projeto (incluindo a parcela proporcional de quaisquer custos indiretos permitidos) e minimize o tempo entre o recebimento e o desembolso desses fundos.
5. Pagar fundos federais para despesas que cumpram com todos os requisitos aplicáveis ​​de concessão assim que administrativamente viável (uma regra geral é não mais de três dias úteis após o recebimento dos fundos).
6. Deposite adiantamentos em contas seguradas sempre que possível. A menos que as condições listadas no CFR Título 2 Parte 200 Subparte D §200.305(b)(8) se apliquem, o distrito manterá pagamentos adiantados em contas com juros.
7. Remeta juros ganhos acima de $ 500 anualmente – consulte a seção Juros ganhos abaixo.

Interesse conquistado

1. O distrito reterá os valores de juros ganhos de até US$ 500 por ano para despesas administrativas.
2. Quaisquer juros adicionais obtidos sobre esses fundos serão remetidos anualmente ao Sistema de Gerenciamento de Pagamentos (PMS) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) por meio eletrônico ou por cheque ao Centro de Suporte do Programa HHS. O distrito encaminhará à agência federal ou de repasse para informações pertinentes sobre a remessa.