6217 - Transferência Eletrônica de Fundos

Norma do Conselho nº 6217

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS

Reembolso de Bens e Serviços: Pagamentos Eletrônicos
O conselho autoriza o uso de transações de transferência eletrônica de fundos (EFT) ou transferência automatizada de câmara de compensação (ACH) para pagamentos a funcionários ou fornecedores.

Antes da utilização das opções de pagamento eletrônico, o superintendente ou pessoa designada confirmará com o tesoureiro do condado que o distrito pode usar pagamentos eletrônicos para compras de fornecedores. O distrito manterá uma conta bancária separada dedicada exclusivamente a transações de EFT.

O distrito preparará os pagamentos eletrônicos e os registrará em um formato semelhante aos mandados para a diretoria. Antes de serem apresentados à diretoria, todos os pagamentos eletrônicos serão revisados ​​pelo oficial de auditoria do distrito, de acordo com o procedimento do distrito para pagamentos eletrônicos. Nenhum pagamento eletrônico será feito até que seja aprovado pela maioria dos membros do conselho.

O distrito desenvolverá e manterá procedimentos para pagamentos eletrônicos para salvaguardar os ativos do distrito e minimizar a fraude. O distrito garantirá que os seus procedimentos e práticas estejam em conformidade com as diretrizes publicadas pela National Automated Clearinghouse Association (NACHA). Quaisquer exigências do banco distrital ou tesoureiro do condado em relação ao envio ou formatação de arquivos também deverão ser seguidas.

O distrito implementará esta política de acordo com os procedimentos acompanhantes.

Referências cruzadas:
Política do Conselho 6500 - Gestão de Riscos

Referências Legais:
RCW 28A.330.080 Pagamento de sinistros - Assinatura de mandados
RCW 28A.330.090 Comitê de auditoria e despesas
RCW 42.24.080 Corporações municipais e subdivisões políticas — Reclamações para fins contratuais — Auditoria e pagamento — Formulários — Autenticação e certificação
RCW 42.24.180 Distrito Tributário — Emissão de mandados ou cheques antes da aprovação pelo órgão legislativo — Condições

Adotado: 12 de dezembro de 2023