6217 - Trasferimento elettronico di fondi

Regolamento del Consiglio n. 6217

TRASFERIMENTO DI FONDI ELETTRONICO

Rimborso di Beni e Servizi: Pagamenti Elettronici
Il consiglio autorizza l'uso delle transazioni di trasferimento elettronico di fondi (EFT) o di trasferimento automatizzato di compensazione (ACH) per i pagamenti a dipendenti o fornitori.

Prima dell'utilizzo delle opzioni di pagamento elettronico, il sovrintendente o il designato confermerà con il tesoriere della contea che il distretto può utilizzare i pagamenti elettronici per gli acquisti dei fornitori. Il distretto manterrà un conto bancario separato dedicato esclusivamente alle transazioni EFT.

Il distretto preparerà i pagamenti elettronici e li registrerà in un formato simile ai mandati per il consiglio di amministrazione. Prima di essere presentati al Consiglio d'Amministrazione, tutti i pagamenti elettronici dovranno essere esaminati dall'ufficiale di auditing del distretto in conformità con la procedura distrettuale per i pagamenti elettronici. Nessun pagamento elettronico sarà effettuato finché non sarà approvato dalla maggioranza dei membri del consiglio.

Il distretto svilupperà e manterrà procedure per i pagamenti elettronici per salvaguardare i beni del distretto e ridurre al minimo le frodi. Il distretto garantirà che le sue procedure e pratiche siano in linea con le linee guida pubblicate dalla National Automated Clearinghouse Association (NACHA). Dovranno essere rispettati anche tutti i requisiti della banca distrettuale o del tesoriere di contea in merito all'invio o alla formattazione dei file.

Il distretto attuerà questa politica secondo le procedure di accompagnamento.

Riferimenti incrociati:
Policy 6500 del Consiglio - Gestione del rischio

Riferimenti legali:
RCW 28A.330.080 Pagamento dei sinistri – Firma dei mandati
RCW 28A.330.090 Comitato di revisione e spese
RCW 42.24.080 Enti municipali e suddivisioni politiche — Crediti contrattuali — Controllo e pagamento — Moduli — Autenticazione e certificazione
RCW 42.24.180 Distretto fiscale — Emissione di mandati o assegni prima dell'approvazione da parte dell'organo legislativo — Condizioni

Adottato: 12 dicembre 2023