6101（P）-連邦現金および財務管理

行政手続第6101号

連邦現金および財務管理

地区は、返済または前払いの方法を使用して連邦資金を引き出すことができます。

返済支払い方法

連邦資金の返済については、地区は次のことを行います。

1. 各助成金の下での財政活動（支払いと返済）を継続的に監視し、すでに支払われており、該当するすべての賞の要件に準拠している支出についてのみ、タイムリーな返済を要求します。
2. 適用される法定の制限または禁止事項に違反して資金が使用されていないことを立証するのに十分なレベルで、償還請求と一致するソース文書/会計記録を維持します。
3. 地区が以前に請求された支出を連邦政府以外の資金源に返済が請求された連邦賞に振り替える場合、地区は提出の可能性に従って連邦資金で得られた利息を計算します-以下の利息獲得セクションを参照してください。

前払い方法

連邦資金の前払いについては、地区は次のことを行います。

1. 各助成金の下での財政活動（引き出しと支払い）を継続的に監視し、適用される法定の制限または禁止事項に違反して資金が使用されていないことを確認するのに十分なレベルでソース文書/会計記録を維持します。
2. 利用可能な範囲で、追加の現金支払いを要求する前に、プログラム収入、リベート、払い戻し、契約決済、監査回収、およびそのような資金で得られた利息から利用可能な資金を支払います。
3. 予算期間中の助成金プロジェクトのキャッシュフローを計画し、各ドローダウンの前にプロジェクトの現金要件を確認します。
4. プログラム/プロジェクトの当面のニーズを満たすために必要な資金の量（許容される間接費の比例配分を含む）のみを引き出し、それらの資金の受け取りから支払いまでの時間を最小限に抑えます。
5. 管理上実行可能な限り早く、該当するすべての助成金要件に準拠する支出に対して連邦資金を支払います（経験則では、資金を受け取ってからXNUMX営業日以内です）。
6. 可能な限り、前払い金を被保険者の口座に預け入れます。 CFR Title 2 Part 200 SubpartD§200.305（b）（8）に記載されている条件が適用されない限り、地区は有利子勘定で前払いを維持します。
7. 年間500ドル以上の利息を送金します–以下の利息のセクションを参照してください。

獲得した利息

1. 地区は、管理費として年間最大500ドルの利息収入を保持します。
2. これらの資金で得られた追加の利息は、毎年、電子媒体を介して、またはHHSプログラムサポートセンターに小切手で、保健福祉省（HHS）支払い管理システム（PMS）に送金されます。 地区は、送金に関する適切な情報について、連邦またはパススルー機関に問い合わせます。