6217 - 電子資金移動

理事会方針第6217号

電子資金移動

商品およびサービスの払い戻し: 電子決済
理事会は、従業員またはベンダーへの支払いに電子資金移動 (EFT) または自動手形交換 (ACH) トランザクションの使用を承認します。

電子決済オプションを利用する前に、教育長または被指名人は郡会計担当者に、学区がベンダーの購入に電子決済を使用できるかどうかを確認します。学区は EFT 取引専用の別の銀行口座を維持します。

学区は電子支払いを準備し、理事会への令状と同様の形式で記録する予定です。理事会に提出する前に、すべての電子支払いは、電子支払いに関する学区の手順に従って、学区の監査担当者によって検査されるものとします。取締役会のメンバーの過半数によって承認されるまでは、電子支払いは行われないものとします。

学区は、学区の資産を保護し、不正行為を最小限に抑えるために、電子支払いの手順を開発および維持します。学区は、その手順と実践が全米自動手形交換所協会 (NACHA) が発行するガイドラインに準拠していることを保証します。ファイルの提出またはフォーマットに関する地区の銀行または郡の出納係からの要件にも従うものとします。

学区は、付属の手順に従ってこの方針を実施します。

クロスリファレンス：
取締役会ポリシー 6500 - リスク管理

法的参照:
RCW 28A.330.080 保険金の支払い - 令状の署名
RCW28A.330.090監査委員会と支出
RCW 42.24.080 地方自治体および政治部門 — 契約上の目的での請求 — 監査および支払い — フォーム — 認証および認証
RCW 42.24.180 課税地区 — 立法機関による承認前の令状または小切手の発行 — 条件

採択：12年2023月XNUMX日