6217 - تحويل الأموال إلكترونيا
سياسة مجلس الإدارة رقم 6217
سداد تكاليف السلع والخدمات: المدفوعات الإلكترونية
يسمح مجلس الإدارة باستخدام معاملات تحويل الأموال الإلكتروني (EFT) أو تحويل غرفة المقاصة الآلي (ACH) للمدفوعات للموظفين أو البائعين.
قبل استخدام خيارات الدفع الإلكتروني، سيؤكد المشرف أو من ينوب عنه مع أمين صندوق المقاطعة أنه يجوز للمنطقة استخدام المدفوعات الإلكترونية لمشتريات البائعين. ستحتفظ المنطقة بحساب مصرفي منفصل مخصص فقط لمعاملات التحويل الإلكتروني.
ستقوم المنطقة بإعداد المدفوعات الإلكترونية وتسجيلها في شكل مماثل لأوامر مجلس الإدارة. قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة، يجب مراجعة جميع المدفوعات الإلكترونية من قبل مسؤول التدقيق بالمنطقة وفقًا لإجراءات المنطقة الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية. لا يجوز إجراء الدفع الإلكتروني إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
ستقوم المنطقة بتطوير إجراءات الدفع الإلكتروني والحفاظ عليها لحماية أصول المنطقة وتقليل الاحتيال. ستضمن المنطقة أن إجراءاتها وممارساتها تتماشى مع الإرشادات التي نشرتها الرابطة الوطنية لغرفة المقاصة الآلية (NACHA). يجب أيضًا اتباع أي متطلبات من بنك المنطقة أو أمين صندوق المقاطعة فيما يتعلق بتقديم الملف أو تنسيقه.
ستقوم المنطقة بتنفيذ هذه السياسة حسب الإجراءات المصاحبة لها.
المراجع التبادلية:
سياسة مجلس الإدارة 6500 - إدارة المخاطر
المراجع القانونية:
RCW 28A.330.080 دفع المطالبات - توقيع الضمانات
RCW 28A.330.090 لجنة المراجعة والنفقات
RCW 42.24.080 الشركات البلدية والتقسيمات السياسية – المطالبات ضد الأغراض التعاقدية – التدقيق والدفع – النماذج – التوثيق وإصدار الشهادات
RCW 42.24.180 منطقة الضرائب - إصدار الأوامر أو الشيكات قبل موافقة الهيئة التشريعية - الشروط
اعتمد: 12 ديسمبر 2023
صندوق الإقتراحات
إغلاق المدرسة
