6217 - Электронный перевод денежных средств
Политика Совета № 6217
Возмещение расходов за товары и услуги: электронные платежи
Совет разрешает использовать транзакции электронного перевода денежных средств (EFT) или перевода автоматизированной клиринговой палаты (ACH) для платежей сотрудникам или поставщикам.
Прежде чем использовать варианты электронных платежей, суперинтендант или его уполномоченное лицо подтвердит казначею округа, что округ может использовать электронные платежи для покупок у поставщиков. Округ будет иметь отдельный банковский счет, предназначенный исключительно для операций EFT.
Округ подготовит электронные платежи и зарегистрирует их в формате, аналогичном ордерам для совета директоров. Перед представлением совету директоров все электронные платежи должны быть проверены инспектором округа в соответствии с порядком электронных платежей округа. Никакие электронные платежи не могут производиться до тех пор, пока они не будут одобрены большинством членов правления.
Округ разработает и будет поддерживать процедуры электронных платежей для защиты активов округа и минимизации мошенничества. Округ будет следить за тем, чтобы его процедуры и практика соответствовали руководящим принципам, опубликованным Национальной ассоциацией автоматизированной расчетной палаты (NACHA). Также необходимо соблюдать любые требования банка округа или казначея округа относительно подачи или форматирования файлов.
Округ будет реализовывать эту политику в соответствии с сопутствующими процедурами.
Перекрестные ссылки:
Политика совета директоров 6500 – Управление рисками
Юридические ссылки:
RCW 28A.330.080 Оплата претензий — Подписание ордеров
RCW 28A.330.090 Ревизионная комиссия и расходы
RCW 42.24.080 Муниципальные корпорации и политические подразделения — Претензии в договорных целях — Аудит и оплата — Формы — Аутентификация и сертификация
RCW 42.24.180 Налоговый округ. Выдача ордеров или чеков до утверждения законодательным органом. Условия
Принято: 12 декабря 2023 г.
Suggestion Box
Закрытие школ
