6217 - 전자 자금 이체

이사회 방침서 제6217호

전자 자금 이체

상품 및 서비스에 대한 환급: 전자 결제
이사회는 직원이나 공급업체에 대한 지급을 위해 전자 자금 이체(EFT) 또는 자동 어음교환소 이체(ACH) 거래 사용을 승인합니다.

전자 지불 옵션을 사용하기 전에 교육감 또는 피지명인은 교육구가 업체 구매에 전자 지불을 사용할 수 있는지 카운티 재무관에게 확인합니다. 교육구는 EFT 거래 전용으로 별도의 은행 계좌를 유지 관리합니다.

교육구에서는 전자 지불을 준비하고 이를 이사회 영장과 유사한 형식으로 기록합니다. 이사회에 제출하기 전에, 모든 전자 지불은 지구의 전자 지불 절차에 따라 지구의 감사관에 의해 검토되어야 합니다. 이사회 구성원의 과반수가 승인할 때까지는 전자 지불을 할 수 없습니다.

교육구는 교육구 자산을 보호하고 사기를 최소화하기 위해 전자 지불 절차를 개발하고 유지할 것입니다. 교육구는 해당 절차와 관행이 NACHA(National Automated Clearinghouse Association)에서 발표한 지침과 일치하는지 확인합니다. 파일 제출 또는 형식과 관련하여 지구의 은행이나 카운티 회계관의 요구 사항도 따라야 합니다.

교육구에서는 다음 절차에 따라 이 정책을 시행할 것입니다.

상호 참조 :
이사회 정책 6500 - 위험 관리

법적 참고자료:
RCW 28A.330.080 청구 지불 - 영장 서명
RCW 28A.330.090 감사위원회 및 지출
RCW 42.24.080 지방 기업 및 정치 구역 — 계약 목적에 대한 청구 — 감사 및 지불 — 양식 — 인증 및 인증
RCW 42.24.180 과세 구역 — 입법 기관의 승인 전 영장 또는 수표 발행 — 조건

채택일: 12년 2023월 XNUMX일