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6101 (P) - 联邦现金和财务管理

第 6101 号行政程序

联邦现金和财务管理

学区可以使用报销或预付款方式提取联邦资金。

报销方式

对于联邦资金的报销,学区将:

  1. 持续监控每笔赠款下的财务活动(付款和报销),并仅要求及时报销已支付并遵守所有适用奖励要求的支出。
  2. 将与报销请求相一致的来源文件/会计记录保持在足以证明资金未违反任何适用的法定限制或禁令的水平。
  3. 如果学区将先前收取的联邦奖励支出转移到非联邦资金来源,则学区将根据可能的提交计算联邦资金的利息收入 - 请参阅下面的利息收入部分。

预付款方式

对于联邦资金的预付款,学区将:

  1. 持续监控每笔赠款下的财务活动(提款和付款),并将来源文件/会计记录保持在足以确定资金未违反任何适用的法定限制或禁令的水平。
  2. 在可用的范围内,在要求额外现金支付之前,先支付计划收入、回扣、退款、合同结算、审计追回款以及这些资金所赚取的利息中的可用资金。
  3. 计划预算期间赠款项目的现金流,并在每次提款前审查项目现金需求。
  4. 仅提取满足计划/项目的即时需求所需的资金量(包括任何允许的间接成本的比例份额),并最大限度地减少接收和支付这些资金之间的时间。
  5. 在行政上可行的情况下,尽快为符合所有适用拨款要求的支出支付联邦资金(经验法则是在收到资金后不超过三个工作日)。
  6. 尽可能将预付款存入受保账户。 除非 CFR Title 2 Part 200 Subpart D §200.305(b)(8) 中列出的条件适用,否则学区将在计息账户中保留预付款。
  7. 汇出每年超过 500 美元的利息——请参阅下面的利息收入部分。

利息

  1. 学区将保留每年最多 500 美元的利息收入,用于管理费用。
  2. 从这些资金中赚取的任何额外利息将每年通过电子媒介或通过支票汇给卫生与公众服务部 (HHS) 支付管理系统 (PMS) 或 HHS 计划支持中心。 学区将向联邦或转帐机构咨询有关汇款的相关信息。
 发布时间:2017 年 XNUMX 月

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