6101 (P) - Federal Cash at Pamamahala sa Pinansyal

PAMAMARAAN NG ADMINISTRATIB Blg. 6101

FEDERAL CASH AT FINANCIAL MANAGEMENT

Ang distrito ay maaaring gumuhit ng mga pederal na pondo gamit ang isang reimbursement o paraan ng paunang pagbabayad.

Paraan ng Pagbabayad ng Reimbursement

Para sa mga reimbursement ng mga pederal na pondo, ang distrito ay:

1. Subaybayan ang aktibidad sa pananalapi (mga pagbabayad at reimbursement) sa ilalim ng bawat grant sa tuluy-tuloy na batayan, at humiling ng napapanahong reimbursement para lamang sa mga paggasta na naibigay na at sumusunod sa lahat ng naaangkop na mga kinakailangan sa award.
2. Panatilihin ang pinagmumulan ng dokumentasyon/mga talaan ng accounting na tumutugma sa kahilingan sa reimbursement sa isang antas na sapat upang matukoy na ang mga pondo ay hindi ginamit bilang paglabag sa anumang naaangkop na mga paghihigpit o pagbabawal ayon sa batas.
3. Kung inilipat ng distrito ang mga paggasta na dati nang sinisingil sa isang pederal na gawad kung saan ang reimbursement ay na-claim sa isang hindi-federal na pinagmumulan ng pondo, kakalkulahin ng distrito ang interes na kinita sa mga pederal na pondo alinsunod sa posibleng pagsusumite - sumangguni sa Interest Earned section sa ibaba.

Paraan ng Paunang Pagbabayad

Para sa pagsulong ng mga pederal na pondo, ang distrito ay:

1. Subaybayan ang aktibidad sa pananalapi (mga pag-drawdown at mga pagbabayad) sa ilalim ng bawat grant sa tuluy-tuloy na batayan at panatilihin ang pinagmumulan ng dokumentasyon/mga talaan ng accounting sa isang antas na sapat upang matukoy na ang mga pondo ay hindi ginamit bilang paglabag sa anumang naaangkop na mga paghihigpit o pagbabawal ayon sa batas.
2. Hangga't magagamit, i-disburse ang mga pondong makukuha mula sa kita ng programa, mga rebate, mga refund, mga pag-aayos ng kontrata, mga pagbawi sa pag-audit, at interes na nakuha sa mga naturang pondo bago humiling ng karagdagang mga pagbabayad ng cash.
3. Magplano para sa cash flow sa grant project sa panahon ng badyet at suriin ang mga kinakailangan sa cash ng proyekto bago ang bawat drawdown.
4. Ilabas lamang ang halaga ng mga pondong kailangan upang matugunan ang mga agarang pangangailangan ng programa/proyekto (kabilang ang proporsyonal na bahagi ng anumang pinahihintulutang hindi direktang mga gastos), at bawasan ang oras sa pagitan ng pagtanggap at pag-disbursing ng mga pondong iyon.
5. Magbayad ng mga pederal na pondo para sa mga paggasta na sumusunod sa lahat ng naaangkop na mga kinakailangan sa pagbibigay sa lalong madaling administratibong magagawa (isang tuntunin ng thumb ay hindi hihigit sa tatlong araw ng negosyo pagkatapos matanggap ang mga pondo).
6. Ideposito ang mga paunang bayad sa mga nakasegurong account hangga't maaari. Maliban kung ang mga kondisyong nakalista sa CFR Title 2 Part 200 Subpart D §200.305(b)(8) ay nalalapat, ang distrito ay magpapanatili ng mga paunang bayad sa mga account na may interes.
7. Mag-remit ng interes na kinita ng higit sa $500 taun-taon – sumangguni sa seksyong Nakuha ng Interes sa ibaba.

Tubong naipon

1. Pananatilihin ng distrito ang mga halagang kinita ng interes hanggang $500 bawat taon para sa mga gastusin sa pangangasiwa.
2. Anumang karagdagang interes na makukuha sa mga pondong iyon ay ipapadala taun-taon sa Department of Health and Human Services (HHS) Payment Management System (PMS) sa pamamagitan ng electronic medium o sa pamamagitan ng tseke sa HHS Program Support Center. Ang distrito ay magre-refer sa federal o pass-through na ahensya para sa mahalagang impormasyon tungkol sa remittance.