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6101 (P) - 연방 현금 및 재무 관리

행정 절차 번호 6101

연방 현금 및 재무 관리

학군은 상환 또는 선지급 방법을 사용하여 연방 기금을 인출할 수 있습니다.

환급 지급 방법

연방 기금 상환을 위해 교육구는 다음을 수행합니다.

  1. 각 보조금에 따른 재정 활동(지급 및 상환)을 지속적으로 모니터링하고, 이미 지출된 지출에 대해서만 적시에 상환을 요청하고 해당하는 모든 지원 요건을 준수합니다.
  2. 자금이 적용 가능한 법적 제한 또는 금지 사항을 위반하여 사용되지 않았음을 입증하기에 적절한 수준에서 상환 요청과 일치하는 원본 문서/회계 기록을 유지합니다.
  3. 학군이 이전에 청구된 지출을 연방 보조금으로 이전하여 상환이 청구된 비연방 기금 출처에 대해 제출하는 경우, 학군은 제출 가능한 제출에 따라 연방 기금에서 얻은 이자를 계산합니다. 아래 이자 획득 섹션을 참조하십시오.

선지급방식

연방 기금의 선지금을 위해 교육구는:

  1. 각 보조금에 따른 재정 활동(인출 및 지불)을 지속적으로 모니터링하고 해당 자금이 법적 제한 또는 금지 사항을 위반하여 사용되지 않았음을 입증하기에 적절한 수준에서 출처 문서/회계 기록을 유지합니다.
  2. 사용 가능한 범위 내에서 추가 현금 지불을 요청하기 전에 프로그램 수입, 리베이트, 환불, 계약 정산, 감사 회수 및 해당 기금에서 얻은 이자에서 사용 가능한 자금을 지출하십시오.
  3. 예산 기간 동안 보조금 프로젝트의 현금 흐름을 계획하고 각 인출 전에 프로젝트 현금 요구 사항을 검토합니다.
  4. 프로그램/프로젝트의 즉각적인 필요를 충족하는 데 필요한 자금(허용되는 간접 비용에 대한 비례 비율 포함)만 인출하고 해당 자금의 수령과 지출 사이의 시간을 최소화합니다.
  5. 행정상 가능한 한 빨리 모든 해당 보조금 요건을 준수하는 지출에 대해 연방 자금을 지급합니다(경험상 자금 수령 후 영업일 기준 XNUMX일 이내).
  6. 가능하면 보험 계좌에 선불금을 예치하십시오. CFR Title 2 Part 200 Subpart D §200.305(b)(8)에 나열된 조건이 적용되지 않는 한 학군은 이자가 붙는 계정의 선지급을 유지합니다.
  7. 연간 500달러 이상의 이자를 송금하십시오. 아래의 이자 수익 섹션을 참조하십시오.

이자 획득

  1. 학군은 관리 비용을 위해 연간 최대 $500까지 벌어들인 이자를 유지할 것입니다.
  2. 해당 기금에서 얻은 추가 이자는 전자 매체를 통해 또는 HHS 프로그램 지원 센터에 수표를 통해 매년 보건 복지부(HHS) 지불 관리 시스템(PMS)으로 송금됩니다. 학군은 송금에 대한 관련 정보를 위해 연방 또는 통과 기관을 참조할 것입니다.
 발행일: 2017년 XNUMX월

왈라왈라 공립학교 • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • 전화: 509-527-3000 • 팩스: 509.529.7713

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