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검색 정책 및 절차

6020 (P) - 자금 및 계정 시스템

행정 절차 번호 6020

자금 및 계정 시스템

임프레스트 펀드

다음 지침은 imprest 계정을 관리하는 데 사용됩니다.

  1. 학교의 임프레스트 기금의 금액은 한 달 동안 지출된 기금의 최대 금액을 기준으로 합니다. 금액은 이사회의 승인을 받아야 합니다.
  2. 임프레스트 펀드 및/또는 소액 현금의 사용은 바우처로 처리할 수 없는 의무로 제한됩니다.
  3. 승인된 영수증 관리 방식을 사용해야 합니다.
  4. Imprest 계정은 계정 관리인에게 지급해야 하는 영장에 의해 최소한 매월 보충되어야 합니다. 보충은 해당 영수증이 첨부된 바우처로 이루어져야 합니다.
  5. Imprest 자금은 매월 조정됩니다.

관련 학생회 기금 절차

Walla Walla 공립학교 ASB 지침과 이 지침은 관련 학생회 운영에 적용됩니다.

  1. 교장/피지명인은 건물 수준에서 수행할 회계 기능을 감독할 책임이 있습니다. 건물 수준의 회계 절차는 구청 수준에서 수행되는 회계 기능과 일치해야 합니다.
  2. 활동을 안내하는 ASB 예산은 매년 승인되어야 합니다.
  3. ASB는 ASB 재정 자원의 예산 책정 및 지출 목적 결정에 참여해야 합니다. 그러한 목적은 승인을 위해 이사회에 제출되는 ASB 예산에 반영되어야 합니다.
  4. ASB는 자금이 기금에서 지출되기 전에 모든 지출을 승인해야 합니다. 소속 학생회가 장학금, 교환학생 및 자선 목적으로 기금을 조성하거나 기부를 요청하는 경우, 해당 학생회는 모금된 모든 지출을 승인해야 합니다.
  5. ASB 기금은 학생회 정관 및 부칙에 포함된 조항에 따라 학군 정책과 일치하는 목적을 위해 사용될 수 있으며 조직의 치리회에서 승인할 수 있습니다. 학군이 보유하고 있는 사립 비연계 학생회 기금은 장학금, 자선 기부 및 학생 교환 프로그램으로 제한됩니다. 이 수익은 특정 목적을 위해 표시되고 수집 당시 식별되었으며 기부 목적으로만 신탁된 기금으로 제한됩니다. 이러한 기금은 자발적으로 기부 및 조성되어야 합니다.
  6. 사립 비연관 학생회 기금 마련을 포함하여 ASB 후원 조직과 관련되지 않은 기금 마련 활동은 직원의 지시나 감독 하에 또는 학군 장비, 용품, 시설 또는 지구가 그러한 모든 비용을 전액 상환하지 않는 한 기타 지구 자원. 교장/피지명인은 학생에게 서비스의 전체 비용을 충당하기 위해 요금이 부과된다는 사실을 사전에 통보받는 한 비 ASB 기금을 기금의 별도 계정에 신탁할 수 있는 권한을 갖습니다.
  7. XNUMX학년 이상의 학생이 있는 학교의 경우 학생 승인의 증거가 ASB 자금 지출을 지원하는 모든 바우처에 나타나야 합니다. 여기에는 구매 주문 및 Imprest 자금 확인 요청이 포함됩니다. ASB 회의록은 지출 승인을 기록해야 합니다.
  8. ASB 자금은 임프레스트 은행 계좌와 소액 현금을 제외하고 카운티 재무에게 예치되어야 합니다. 그러한 기금은 주 교육 위원회의 규정에서 요구하는 방식으로 관리되어야 합니다.
  9. Walla Walla 공립학교 ASB 지침에 따라 월간 ASB 보고서를 비즈니스 사무실에 제출해야 합니다.

지방은행 계좌 관리

지구를 위해 받은 돈은 다음과 같이 처리됩니다:

  1. 모든 돈에 대해 영수증이 제공되어야 합니다.
  2. 학군을 대신하여 카운티 재무가 받은 돈을 제외하고 학군이 받은 모든 돈은 학군의 송금 계좌에 예치되어야 합니다. 개별 건물이 야간 보관소에 접근할 수 있도록 규정해야 합니다. 영수증이 $24를 초과하지 않는 한 모든 돈은 수령 후 100시간 이내에 입금되어야 합니다. 모든 자금은 수령 후 5영업일 이내에 입금됩니다.
  3. 특별 행사의 영수증은 그대로 보관됩니다.
  4. 송금 계좌의 모든 돈은 늦어도 매월 XNUMX일 이전에 카운티 재무에게 송금되어야 합니다. 그러한 전송에는 각 지구의 기금에 적립될 금액을 나타내는 보고서가 첨부되어야 합니다.
  5. 각 imprest 계정의 모든 지출에 대한 정확한 기록이 유지되어야 합니다. 매월 바우처로 각 imprest 계정에 허용된 최대 금액까지 상환해야 합니다.
  6. 은행 계좌는 매월 조정됩니다. 그리고
  7. 각 imrest 계정에 대한 현지 감사는 최소 XNUMX년에 한 번 예정에 없던 갑작스럽게 실시되어야 합니다.

발행일: 2003년 XNUMX월

개정: 03.2011; 2016년 XNUMX월

왈라왈라 공립학교 • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • 전화: 509-527-3000 • 팩스: 509.529.7713

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