6101 (P) - النقد الفيدرالي والإدارة المالية

الإجراء الإداري رقم 6101

النقد الفيدرالي والإدارة المالية

يجوز للمنطقة سحب الأموال الفيدرالية باستخدام طريقة السداد أو الدفع المسبق.

طريقة السداد

لتسديد الأموال الفيدرالية ، ستقوم المقاطعة بما يلي:

1. راقب النشاط المالي (المدفوعات والسداد) بموجب كل منحة على أساس مستمر ، واطلب السداد في الوقت المناسب فقط للنفقات التي تم صرفها بالفعل والامتثال لجميع متطلبات المنح المعمول بها.
2. الاحتفاظ بمصدر الوثائق / السجلات المحاسبية التي تتوافق مع طلب السداد بمستوى مناسب لإثبات أن الأموال لم تُستخدم في انتهاك لأي قيود أو محظورات قانونية معمول بها.
3. إذا قامت المنطقة بتحويل النفقات التي تم تحميلها سابقًا على جائزة فيدرالية تمت المطالبة بسدادها إلى مصدر تمويل غير اتحادي ، فسوف تحسب المقاطعة الفائدة المكتسبة على الأموال الفيدرالية وفقًا لإمكانية التقديم - ارجع إلى قسم الفوائد المكتسبة أدناه.

طريقة الدفع المسبق

بالنسبة لسلف الأموال الفيدرالية ، ستقوم المقاطعة بما يلي:

1. راقب النشاط المالي (عمليات السحب والمدفوعات) في إطار كل منحة على أساس مستمر واحتفظ بمصادر الوثائق / السجلات المحاسبية على مستوى مناسب لإثبات أن الأموال لم يتم استخدامها في انتهاك لأي قيود أو محظورات قانونية سارية.
2. إلى الحد المتاح ، قم بصرف الأموال المتاحة من دخل البرنامج ، والحسومات ، والمبالغ المستردة ، وتسويات العقود ، ومراجعة الحسابات المستردة ، والفائدة المكتسبة على هذه الأموال قبل طلب مدفوعات نقدية إضافية.
3. خطط للتدفق النقدي في مشروع المنحة خلال فترة الميزانية وراجع المتطلبات النقدية للمشروع قبل كل سحب.
4. اسحب فقط مبلغ الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الفورية للبرنامج / المشروع (بما في ذلك الحصة المتناسبة من أي تكاليف غير مباشرة مسموح بها) ، وتقليل الوقت بين استلام هذه الأموال وصرفها.
5. دفع الأموال الفيدرالية للنفقات التي تتوافق مع جميع متطلبات المنح المعمول بها في أقرب وقت ممكن إداريًا (القاعدة الأساسية لا تزيد عن ثلاثة أيام عمل بعد استلام الأموال).
6. قم بإيداع المدفوعات المقدمة في حسابات مؤمنة كلما أمكن ذلك. ما لم يتم تطبيق الشروط المدرجة في CFR Title 2 Part 200 Subpart D §200.305 (b) (8) ، ستحتفظ المنطقة بالمدفوعات المقدمة في الحسابات التي تحمل فائدة.
7. فائدة التحويل المكتسبة أكثر من 500 دولار سنويًا - راجع قسم الفوائد المكتسبة أدناه.

الفوائد المكتسبة

1. ستحتفظ المنطقة بمبالغ الفوائد المكتسبة حتى 500 دولار سنويًا للنفقات الإدارية.
2. سيتم تحويل أي فائدة إضافية مكتسبة على هذه الأموال سنويًا إلى نظام إدارة المدفوعات (PMS) التابع لوزارة الصحة والخدمات البشرية (HHS) من خلال وسيط إلكتروني أو عن طريق شيك إلى مركز دعم برنامج HHS. ستشير المقاطعة إلى الوكالة الفيدرالية أو المارة للحصول على معلومات ذات صلة حول التحويل.